10月9日，中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司（以下簡稱“茅臺集團”）公告稱，公司決定行使“20茅臺01”（175361.SH）的發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20茅臺01”進行全額贖回。
10月10日，根據贖回程序，茅臺集團發布了關于行使“20茅臺01”公司債券發行人贖回選擇權的第一次提示性公告。
公告信息顯示，本期債券贖回登記日為11月3日，贖回對象為2023年11月3日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）登記在冊的“20茅臺01”的全部持有人。本期債券贖回的本金總額為人民幣130億元，兌付第3個計息年度利息總額為人民幣3.9億元，本息總金額為人民幣133.9億元。根據此前《募集說明書》中關于贖回的約定，“20 茅臺 01”的贖回價格為人民幣103元/張（含當期利息，且當期利息含稅）。贖回資金兌付日為11月6日。
茅臺集團表示，擬將贖回登記日登記在冊的本期債券進行全額贖回。贖回登記日次一交易日（11月6日）起，所有在中證登上海分公司登記在冊的“20茅臺01”將全部被凍結并停止交易。本期債券贖回完成后，“20 茅臺01”將于11月6日在上海證券交易所提前摘牌。
公告信息顯示，中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司于2020年11月6日完成“中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）”即“20 茅臺 01”的發行，債券實際發行規模為人民幣130億元，票面利率為3.00%。
2023年11月6日為“20茅臺01”第3個計息年度付息日。根據此前發布的《募集說明書》中的約定，公司可于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日決定是否行使發行人贖回選擇權或調整票面利率選擇權。
所謂贖回選擇權，指發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末及第6年末行使贖回選擇權。若發行人決定于本期債券存續期第3年末行使贖回選擇權，本期債券將被視為第3年全部到期，發行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期債券。若發行人在本期債券存續期的第3年末不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第4年、第5年及第6年存續。第6年贖回類似。
茅臺集團稱，公司表示將根據相關業務規則，做好“20 茅臺01”贖回事宜的后續信息披露及本息兌付工作。
截至10月10日收盤，貴州茅臺收跌0.39%，收盤價為1770元。
